Este sistema le permite llevar un control de la impresión de cheques, los registros de depósitos, notas de debito y notas de crédito, además tiene el manejo de pagos fijos, controla el estado de cheques, cheques en custodia.
En esta opción se hace el mantenimiento de cuentas bancarias (Creación, Modificación, Eliminación)..
Este proceso le permite hacer el ingreso de cheque por gastos, este tipo de cheque es el más usado.
Este proceso le permite registrar depósitos de acuerdo a los Documentos de Cuentas x Cobrar y los gastos.
Este proceso le permite hacer el ingreso de cheques de cuentas x pagar de acuerdo a los Documentos de cuentas x pagar seleccionados.
Esta opción le permite hacer diferentes tipos de documentos (Depósitos, cheque, nota crédito, nota debito, transferencias).
Esta opción le permite hacer los pagos fijos ya sea por monto o porcentual, con una frecuencia de pago determinada por el usuario.
Localización de Recibos de dinero filtrados por la fecha y número de recibo.
Esta opción le permite hacer una búsqueda por medio de (monto, beneficiario, # cheque, fecha impresión) para la revisión de los cheques que se han girado, ya sea en general o de acuerdo a su tipo.
Proceso de localización de la información de algún depósito realizado; por medio de su número, su fecha, y monto.
Esta opción permite consultar los diferentes cheques registrados, filtrando el número de documento registrado en el banco.
Todos los reporte adelante detallados pueden ser mostrados tanto a pantalla como a impresora, además algunos de estos pueden ser generados a Excel.
Este reporte es filtrado por el numero de cuenta de banco en un rango determinado por el usuario, muestra un detalle de la cuentas de banco con su respectivo saldo.
Este reporte muestra un detalle de saldos (inicial y final) en un rango de fecha especificado, también puede mostrar un detalle con todos los movimientos que se hayan registrado en el sistema o puede únicamente mostrar los saldos en forma resumida.
Este proceso le permite generar un reporte de cheques o transferencias (filtrado también por el estado y la opción de seleccionar los bancos).
Este reporte cuenta con una gran variedad de filtros como lo son: tipo de cheque, bancos, ítems recuperables, cuentas contables, fecha, monto y muestra el detalle de cada movimiento bancario generado.
Este reporte muestra el detalle de los pagos fijos efectuados en un determinado lapso de tiempo, este reporte es filtrado por tipo de pago, pago fijo, numero de pago y fecha de registro.
Este reporte muestra el detalle de los documentos bancarios (depósito, nota debito, nota crédito). Es filtrado por tipo de documento, bancos, tipo de fecha (documento o registro) y monto.
Imprime el estado de cheques que están listos para firmar es filtrado entre bancos, estado actual, y custodio a entregar se puede ordenar por fecha o nombre.
Esta opción le permite anular cheques
Esta opción le permite anular depósitos por un ingreso erróneo de la cuenta banco.
En esta opción se puede cambiar el estado de un cheque.
En esta opción se hace el mantenimiento de estados de cheques (Creación, Modificación, Eliminación).
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Versión SCG 3.10.2014
Noviembre 2014.
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