Este proceso le permite cancelar total o parcialmente documentos mediante un asiento contable, esto se utiliza especialmente en los casos donde los documentos no son cancelados mediante cheque ya sea esto por algún convenio entre las partes.
Este proceso le permite cancelar total o parcialmente documentos mediante un asiento contable, esto se utiliza especialmente en los casos donde los documentos no son cancelados mediante cheque ya sea esto por algún convenio entre las partes.
En este proceso se hace ingreso de todos los documentos a pagar por proveedor y también los créditos a favor de la compañía, también se registra el tipo de moneda del documento la fecha y el plazo hasta vencer, luego se hace un registro del detalle contable del documento para la generación del asiento.
Este proceso le permite modificar datos de los documentos ingresados, tales como la fecha el proveedor el plazo, etc.
Este proceso le permite anular un documento ya sea esta porque esta mal registrado o porque la transacción no fue realizada.
En este proceso se realiza para poder llevar un tipo o categoría para cada proveedor en el registro de proveedores se le asigna una de estas categorías.
Esta opción le permite hacer devoluciones de dinero ya sea porque se dio un adelanto y al final quedo un sobrante o porque es necesario hacer algún rembolso por devoluciones presentadas.
Esta opción le permite hacer una revisión de los pagos parciales realizados a un documento específico y todos los detalles de estos pagos
Este reporte muestra un detalle de los documentos vencidos agrupados por diferentes períodos y sus respectivos totales al final, este reporte puede ser presentado en pantalla o directamente impreso.
Este reporte muestra un detalle de todos los documentos de un proveedor cliente en un rango de fecha especificado, este reporte puede mostrar un historial de un proveedor con todos los movimientos que se hayan registrado en el sistema o también puede únicamente mostrar los documentos que a la fecha solicitada tienen saldo pendiente de cancelar.
Este reporte muestra de una forma resumida el total de saldos por cada proveedor.
Este reporte le permite generar en un rango de fecha especificado, un listado de los diferentes documentos registrados en la cuentas por pagar, sean estos facturas, notas de debito, etc., este reporte puede ser de un único proveedor o de varios, se pueden generar todos lo documentos o únicamente los documentos pendientes de cancelar
Este reporte muestra en un rango de fecha especificado un detalle de los pagos a realizar a futuro de un proveedor.
Simplemente proporciónenos su información preliminar y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
"La finalidad de nuestra empresa es transformar las operaciones de su entidad ahorrando tiempo y dinero."
Versión SCG 3.10.2014
Noviembre 2014.
Copyright © 2014 - TSF Software Diseños Inteligentes S.A. | Todos los Derechos Reservados