Sistema de Cuentas por Pagar (CXP)

Este proceso le permite cancelar total o parcialmente documentos mediante un asiento contable, esto se utiliza especialmente en los casos donde los documentos no son cancelados mediante cheque ya sea esto por algún convenio entre las partes.

Características
Consultas
Reportes
Galería

características:

Full 1
Aplicación de Asientos

Este proceso le permite cancelar total o parcialmente documentos mediante un asiento contable, esto se utiliza especialmente en los casos donde los documentos no son cancelados mediante cheque ya sea esto por algún convenio entre las partes.

Registro de Documentos

En este proceso se hace ingreso de todos los documentos a pagar por proveedor y también los créditos a favor de la compañía, también se registra el tipo de moneda del documento la fecha y el plazo hasta vencer, luego se hace un registro del detalle contable del documento para la generación del asiento.

Modificación de Documentos

Este proceso le permite modificar datos de los documentos ingresados, tales como la fecha el proveedor el plazo, etc.

Anulación de Documentos

Este proceso le permite anular un documento ya sea esta porque esta mal registrado o porque la transacción no fue realizada.

Mantenimiento de Categorías

En este proceso se realiza para poder llevar un tipo o categoría para cada proveedor en el registro de proveedores se le asigna una de estas categorías.


Consultas:

Consulta de Proveedores

Esta opción le permite hacer devoluciones de dinero ya sea porque se dio un adelanto y al final quedo un sobrante o porque es necesario hacer algún rembolso por devoluciones presentadas.

Consulta de Pagos

Esta opción le permite hacer una revisión de los pagos parciales realizados a un documento específico y todos los detalles de estos pagos


Reportes:

Reporte de Antigüedad de Saldos

Este reporte muestra un detalle de los documentos vencidos agrupados por diferentes períodos y sus respectivos totales al final, este reporte puede ser presentado en pantalla o directamente impreso.

Reporte Estado de Cuenta

Este reporte muestra un detalle de todos los documentos de un proveedor cliente en un rango de fecha especificado, este reporte puede mostrar un historial de un proveedor con todos los movimientos que se hayan registrado en el sistema o también puede únicamente mostrar los documentos que a la fecha solicitada tienen saldo pendiente de cancelar.

Reporte Saldos por Proveedor

Este reporte muestra de una forma resumida el total de saldos por cada proveedor.

Reporte de Documentos

Este reporte le permite generar en un rango de fecha especificado, un listado de los diferentes documentos registrados en la cuentas por pagar, sean estos facturas, notas de debito, etc., este reporte puede ser de un único proveedor o de varios, se pueden generar todos lo documentos o únicamente los documentos pendientes de cancelar

Reporte Proyección de Pagos

Este reporte muestra en un rango de fecha especificado un detalle de los pagos a realizar a futuro de un proveedor.


Galería

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