Doble Moneda

Este módulo cuenta con la opción de doble moneda, siendo éstas el dólar y otra moneda local, para lo cual es necesario definir diariamente el tipo de cambio entre ambas monedas.

Doble Contabilidad

El sistema esta facultado para llevar en forma simultánea dos contabilidades por cada compañía, le hemos denominado con los siguientes nombres:

• Contabilidad Fiscal
• Contabilidad Corporativa.

Paquetes Contables

Los paquetes contables son una forma de separar los diferentes asientos procedentes de los sistemas auxiliares por ejemplo el usuario quiere identificar todos sus asientos del sistema de bancos con las siglas “BAN” el numero de cada asiento tiene un largo de 10 dígitos por lo que los asientos del sistema de bancos llevaran un consecutivo separado de los demás y se verán así ‘BAN0000001’,’BAN0000002’ etc., esto nos permite un mejor control sobre los asientos generados desde los sistemas auxiliares.

Catálogo de Compañías

Mediante esta función el usuario podrá crear, modificar y eliminar en el catalogo de empresas, las compañías necesarias para su administración. Dicho registro de empresas permite una gran cantidad empresas, cuenta con la opción de registrar códigos empresas combinando números y letras, dando con ello una gran gama de combinaciones para la creación de varias empresas. Al agregar una nueva compañía el usuario tendrá la opción de cargar el catalogo de una empresa existente o bien crearlo sin cuentas para su posterior registro.

Catálogo de Cuentas

Como se describió con anterioridad el sistema cuenta con un formato de cuenta amplio para la creación de las cuentas contables que el usuario desee. Dicho creación de cuentas tiene los controles necesarios para evitar errores en la creación y eliminación del cuadro de cuentas, algunos de estos controles son:

• No permite el borrado de cuentas con saldos
• No permite crear una cuenta si no existe el nivel anterior
• No permite crear un sub nivel si la cuenta registra movimientos
• No permite el borrado de cuentas que tienen niveles inferiores

Periodos de Trabajo

Al ser un sistema, que no cuenta con cierres mensuales, se pueden definir períodos de trabajo, esto lo que nos permite es hacer cortes de fechas sin una norma obligatoria, lo que significa que puedo definir cortes mensuales, trimestrales, anuales etc., este corte nos autoriza hacer un cierre de período con el fin, de que no se altere la información anterior a la fecha definida.

Centros de Costo

El centro de costos al igual que la cuenta contable es de formato variable, los centros de costo se asocian a una o mas cuentas contables para evitar los errores en la asignación de los mismos

Registro de Asientos

Como todo sistema administrativo contable, el registro de los asientos manuales siempre es necesario, por ello con esta opción el usuario realizara el registro de los asientos necesarios.

Mayorización y Desmayorización

El proceso de mayorización consiste en la aplicación de los asientos registrados al control de saldos del mayor, no sin antes revisar que los asientos estén debidamente balanceados. Además con la opción de desmayorización tiene la posibilidad de reversar el proceso de un asiento aplicado siempre que no se encuentre en un periodo cerrado.

Consulta de Cuentas

A partir de una fecha inicial y hasta una fecha final el sistema reconstruye los saldos de una cuenta y muestra los movimientos entre ese rango de fecha definidas, si no es una cuenta de movimientos el sistema muestra la cuentas del nivel inferior con sus respectivos saldos y movimientos, pero si la cuenta es de movimientos el sistema muestra el detalle de los asientos que afectaron esa cuenta en el rango definido.

Auditoría

Todas las opciones del sistema cuenta con auditoría de los usuarios que hicieron el registro y los usuarios que realizaron la ultima modificación, indicando además la fecha y hora del movimiento.

Reportes:

Balance de Comprobación

Este reporte muestra el detalle de la cuentas con sus respectivos movimientos, el usuario le indica a partir de que fecha quiere que tome como saldo inicial y hasta que fecha muestre los movimientos para mostrar un saldo final, este reporte se puede generar a cualquier nivel del catalogo, se puede filtrar por paquetes, por tipo de contabilidad, por moneda, por cuenta contable, por centro de costo. Este reporte puede ser generado en pantalla, impresora y enviado a Excel.

Asientos de Diario

Este reporte hace un resumen de los asientos digitados y no mayorizados para una revisión, se puede filtrar por paquetes en un rango de fechas, por tipo de contabilidad, por cuenta contable, por centro de costo. Este reporte puede ser generado en pantalla, impresora y enviado a Excel.

Asientos de Diario Mayorizados

Este reporte hace un resumen de los asientos mayorizados para una revisión, se puede filtrar por paquetes en un rango de fechas, por tipo de contabilidad, por cuenta contable, por centro de costo. Este reporte puede ser generado en pantalla, impresora y enviado a Excel.

Otras Opciones

• Balance de Situación configurable
• Razones Financieras
• Seguridad por usuario para el acceso a paquetes
• Consulta al diario
• Consulta al mayor
• Asiento de diferencial Cambiario
• Asiento de Cierre